日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月12日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年11月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,614,504 | 3,697,669 |
| 親投資信託受益証券 | 152,528,755 | 307,150,777 |
| 未収利息 | 2 | 6 |
| 流動資産合計 | 154,143,261 | 310,848,452 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 154,143,261 | 310,848,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 601,004 | 1,794,380 |
| 未払解約金 | 272,516 | 151,796 |
| 未払受託者報酬 | 30,069 | 68,474 |
| 未払委託者報酬 | 396,058 | 700,497 |
| その他未払費用 | 1,121 | 3,073 |
| 流動負債合計 | 1,300,768 | 2,718,220 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,300,768 | 2,718,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,251,152 | 299,063,413 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,591,341 | 9,066,819 |
| （分配準備積立金） | 1,740,785 | 5,799,918 |
| 元本等合計 | 152,842,493 | 308,130,232 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 152,842,493 | 308,130,232 |
| 負債純資産合計 | 154,143,261 | 310,848,452 |
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