日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年11月13日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,697,669 | 4,190,417 |
| 親投資信託受益証券 | 307,150,777 | 404,425,015 |
| 未収入金 | － | 400,000 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 310,848,452 | 409,015,437 |
| 資産合計 | 310,848,452 | 409,015,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,794,380 | 2,336,525 |
| 未払解約金 | 151,796 | 378,626 |
| 未払受託者報酬 | 68,474 | 88,704 |
| 未払委託者報酬 | 700,497 | 896,827 |
| その他未払費用 | 3,073 | 3,560 |
| 流動負債合計 | 2,718,220 | 3,704,242 |
| 負債合計 | 2,718,220 | 3,704,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,063,413 | 389,420,900 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,066,819 | 15,890,295 |
| （分配準備積立金） | 5,799,918 | 10,341,983 |
| 元本等合計 | 308,130,232 | 405,311,195 |
| 純資産合計 | 308,130,232 | 405,311,195 |
| 負債純資産合計 | 310,848,452 | 409,015,437 |
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