日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,190,417 | 8,141,395 |
| 親投資信託受益証券 | 404,425,015 | 760,641,514 |
| 未収入金 | 400,000 | 10,150,000 |
| 未収利息 | 5 | 7 |
| 流動資産計 | 409,015,437 | 778,932,916 |
| 資産の部合計 | 409,015,437 | 778,932,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,336,525 | 4,345,799 |
| 未払解約金 | 378,626 | 10,706,369 |
| 未払受託者報酬 | 88,704 | 142,712 |
| 未払委託者報酬 | 896,827 | 1,355,011 |
| その他未払費用 | 3,560 | 7,069 |
| 流動負債計 | 3,704,242 | 16,556,960 |
| 負債の部合計 | 3,704,242 | 16,556,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 389,420,900 | 724,299,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,890,295 | 38,075,957 |
| （分配準備積立金） | 10,341,983 | 15,552,796 |
| 元本等合計 | 405,311,195 | 762,375,956 |
| 純資産の部合計 | 405,311,195 | 762,375,956 |
| 負債・純資産合計 | 409,015,437 | 778,932,916 |
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