日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,141,395 | 15,277,394 |
| 親投資信託受益証券 | 760,641,514 | 1,259,874,284 |
| 未収入金 | 10,150,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 22 |
| 流動資産計 | 778,932,916 | 1,275,151,700 |
| 資産の部合計 | 778,932,916 | 1,275,151,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,345,799 | 7,155,506 |
| 未払解約金 | 10,706,369 | 1,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 142,712 | 269,557 |
| 未払委託者報酬 | 1,355,011 | 2,421,830 |
| その他未払費用 | 7,069 | 13,474 |
| 流動負債計 | 16,556,960 | 11,860,366 |
| 負債の部合計 | 16,556,960 | 11,860,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 724,299,999 | 1,192,584,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,075,957 | 70,706,880 |
| （分配準備積立金） | 15,552,796 | 16,676,532 |
| 元本等合計 | 762,375,956 | 1,263,291,334 |
| 純資産の部合計 | 762,375,956 | 1,263,291,334 |
| 負債・純資産合計 | 778,932,916 | 1,275,151,700 |
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