日本債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月12日 至 2014年11月10日 | 自 2014年11月11日 至 2015年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 962 | 2,178 |
| 有価証券売買等損益 | 12,476,499 | 17,342,770 |
| 営業収益合計 | 12,477,461 | 17,344,948 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 239,296 | 465,724 |
| 委託者報酬 | 2,246,878 | 4,814,491 |
| その他費用 | 11,307 | 23,220 |
| 営業費用合計 | 2,497,481 | 5,303,435 |
| 全事業営業利益 | 9,979,980 | 12,041,513 |
| 当期経常利益 | 9,979,980 | 12,041,513 |
| 当年度純利益 | 9,979,980 | 12,041,513 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 659,220 | 948,156 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,075,957 | 70,706,880 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,577,798 | 37,917,060 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,577,798 | 37,917,060 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,367,097 | 9,223,988 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,367,097 | 9,223,988 |
| 分配金 | 4,345,799 | 7,155,506 |
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