有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
日本債券ファンド
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 759,367,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,250,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 758,117,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 717,792,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0562 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,562 | 円) |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,892,375,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,222,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,852,152,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,872,937,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2003 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,003 | 円) |
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