有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
日本債券ファンド
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,291,720,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,439,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,275,281,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,203,050,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0600 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,600 | 円) |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,145,706,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,090,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,137,616,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,245,806,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2183 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,183 | 円) |
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