有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
①【純資産の推移】
日本債券ファンド
日本債券ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年11月10日) | 53,971,436 | 54,397,637 | 1.0131 | 1.0211 |
| 第2計算期間末 | (平成23年11月10日) | 152,842,493 | 153,443,497 | 1.0172 | 1.0212 |
| 第3計算期間末 | (平成24年11月12日) | 308,130,232 | 309,924,612 | 1.0303 | 1.0363 |
| 第4計算期間末 | (平成25年11月11日) | 405,311,195 | 407,647,720 | 1.0408 | 1.0468 |
| 第5計算期間末 | (平成26年11月10日) | 762,375,956 | 766,721,755 | 1.0526 | 1.0586 |
| 平成25年11月末日 | 406,622,743 | ― | 1.0400 | ― | |
| 12月末日 | 395,695,849 | ― | 1.0343 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 404,274,835 | ― | 1.0420 | ― | |
| 2月末日 | 407,759,844 | ― | 1.0440 | ― | |
| 3月末日 | 408,878,691 | ― | 1.0413 | ― | |
| 4月末日 | 431,893,736 | ― | 1.0424 | ― | |
| 5月末日 | 455,074,997 | ― | 1.0451 | ― | |
| 6月末日 | 499,784,910 | ― | 1.0479 | ― | |
| 7月末日 | 551,406,547 | ― | 1.0491 | ― | |
| 8月末日 | 611,351,531 | ― | 1.0519 | ― | |
| 9月末日 | 674,171,933 | ― | 1.0521 | ― | |
| 10月末日 | 766,344,108 | ― | 1.0566 | ― | |
| 11月末日 | 758,117,390 | ― | 1.0562 | ― | |
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