有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
①【純資産の推移】
日本債券ファンド
日本債券ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年11月10日) | 53,971,436 | 54,397,637 | 1.0131 | 1.0211 |
| 第2計算期間末 | (平成23年11月10日) | 152,842,493 | 153,443,497 | 1.0172 | 1.0212 |
| 第3計算期間末 | (平成24年11月12日) | 308,130,232 | 309,924,612 | 1.0303 | 1.0363 |
| 第4計算期間末 | (平成25年11月11日) | 405,311,195 | 407,647,720 | 1.0408 | 1.0468 |
| 第5計算期間末 | (平成26年11月10日) | 762,375,956 | 766,721,755 | 1.0526 | 1.0586 |
| 第6計算期間末 | (平成27年11月10日) | 1,263,291,334 | 1,270,446,840 | 1.0593 | 1.0653 |
| 平成26年11月末日 | 758,117,390 | ― | 1.0562 | ― | |
| 12月末日 | 783,927,943 | ― | 1.0663 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 807,994,536 | ― | 1.0654 | ― | |
| 2月末日 | 836,512,659 | ― | 1.0590 | ― | |
| 3月末日 | 836,917,909 | ― | 1.0593 | ― | |
| 4月末日 | 864,392,541 | ― | 1.0625 | ― | |
| 5月末日 | 887,666,005 | ― | 1.0573 | ― | |
| 6月末日 | 996,647,495 | ― | 1.0566 | ― | |
| 7月末日 | 1,141,141,281 | ― | 1.0593 | ― | |
| 8月末日 | 1,176,098,277 | ― | 1.0606 | ― | |
| 9月末日 | 1,208,462,128 | ― | 1.0632 | ― | |
| 10月末日 | 1,257,228,257 | ― | 1.0667 | ― | |
| 11月末日 | 1,275,281,065 | ― | 1.0600 | ― | |
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