有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本債券ファンド
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
日本債券ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光日本債券インデックスマザーファンド | 630,357,470 | 1.1957 | 753,718,427 | 1.2003 | 756,618,071 | 99.80 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合計 | 99.80 |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第303回利付国債(10年) | 250,000,000 | 106.20 | 265,507,500 | 106.23 | 265,587,500 | 1.4000 | 2019.09.20 | 1.48 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第334回利付国債(10年) | 250,000,000 | 101.56 | 253,917,500 | 101.93 | 254,832,500 | 0.6000 | 2024.06.20 | 1.42 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第306回利付国債(10年) | 230,000,000 | 106.75 | 245,526,500 | 106.84 | 245,750,400 | 1.4000 | 2020.03.20 | 1.37 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第308回利付国債(10年) | 220,000,000 | 106.44 | 234,185,600 | 106.59 | 234,500,200 | 1.3000 | 2020.06.20 | 1.31 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第97回利付国債(5年) | 230,000,000 | 100.61 | 231,416,800 | 100.61 | 231,405,300 | 0.4000 | 2016.06.20 | 1.29 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第323回利付国債(10年) | 220,000,000 | 104.69 | 230,324,600 | 104.93 | 230,848,200 | 0.9000 | 2022.06.20 | 1.29 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第313回利付国債(10年) | 210,000,000 | 107.06 | 224,836,500 | 107.23 | 225,201,900 | 1.3000 | 2021.03.20 | 1.26 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第99回利付国債(5年) | 220,000,000 | 100.71 | 221,568,600 | 100.71 | 221,562,000 | 0.4000 | 2016.09.20 | 1.24 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第117回利付国債(5年) | 220,000,000 | 100.43 | 220,952,600 | 100.55 | 221,223,200 | 0.2000 | 2019.03.20 | 1.23 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第118回利付国債(5年) | 220,000,000 | 100.41 | 220,906,400 | 100.52 | 221,144,000 | 0.2000 | 2019.06.20 | 1.23 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第93回利付国債(5年) | 220,000,000 | 100.53 | 221,177,000 | 100.51 | 221,141,800 | 0.5000 | 2015.12.20 | 1.23 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第315回利付国債(10年) | 200,000,000 | 106.58 | 213,172,000 | 106.77 | 213,546,000 | 1.2000 | 2021.06.20 | 1.19 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第116回利付国債(5年) | 210,000,000 | 100.47 | 210,987,000 | 100.58 | 211,228,500 | 0.2000 | 2018.12.20 | 1.18 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第290回利付国債(10年) | 200,000,000 | 104.53 | 209,062,400 | 104.54 | 209,090,000 | 1.4000 | 2018.03.20 | 1.17 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 190,000,000 | 101.89 | 193,592,900 | 102.14 | 194,081,200 | 0.6000 | 2023.12.20 | 1.08 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第114回利付国債(5年) | 190,000,000 | 100.88 | 191,679,600 | 100.98 | 191,873,400 | 0.3000 | 2018.09.20 | 1.07 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第312回利付国債(10年) | 170,000,000 | 106.28 | 180,686,200 | 106.45 | 180,971,800 | 1.2000 | 2020.12.20 | 1.01 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第285回利付国債(10年) | 170,000,000 | 103.93 | 176,689,500 | 103.89 | 176,614,700 | 1.7000 | 2017.03.20 | 0.98 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第276回利付国債(10年) | 160,000,000 | 101.74 | 162,798,400 | 101.67 | 162,676,800 | 1.6000 | 2015.12.20 | 0.91 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第103回利付国債(5年) | 160,000,000 | 100.64 | 161,033,600 | 100.66 | 161,064,000 | 0.3000 | 2017.03.20 | 0.90 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第96回利付国債(5年) | 160,000,000 | 100.65 | 161,046,400 | 100.64 | 161,025,600 | 0.5000 | 2016.03.20 | 0.90 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第310回利付国債(10年) | 150,000,000 | 104.96 | 157,446,000 | 105.09 | 157,647,000 | 1.0000 | 2020.09.20 | 0.88 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第284回利付国債(10年) | 150,000,000 | 103.53 | 155,299,500 | 103.47 | 155,209,500 | 1.7000 | 2016.12.20 | 0.86 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第280回利付国債(10年) | 150,000,000 | 103.02 | 154,530,000 | 102.93 | 154,399,500 | 1.9000 | 2016.06.20 | 0.86 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第277回利付国債(10年) | 150,000,000 | 102.14 | 153,210,000 | 102.06 | 153,099,000 | 1.6000 | 2016.03.20 | 0.85 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第101回利付国債(5年) | 150,000,000 | 100.79 | 151,198,500 | 100.79 | 151,198,500 | 0.4000 | 2016.12.20 | 0.84 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第98回利付国債(5年) | 150,000,000 | 100.45 | 150,684,000 | 100.45 | 150,684,000 | 0.3000 | 2016.06.20 | 0.84 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第289回利付国債(10年) | 140,000,000 | 104.52 | 146,336,400 | 104.52 | 146,336,400 | 1.5000 | 2017.12.20 | 0.81 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第95回利付国債(5年) | 140,000,000 | 100.78 | 141,104,600 | 100.77 | 141,079,400 | 0.6000 | 2016.03.20 | 0.79 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第293回利付国債(10年) | 130,000,000 | 106.25 | 138,131,500 | 106.27 | 138,154,900 | 1.8000 | 2018.06.20 | 0.77 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.47 |
| 地方債証券 | 7.17 |
| 特殊債券 | 8.11 |
| 社債券 | 4.73 |
| 合計 | 99.48 |