有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本債券ファンド
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
日本債券ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光日本債券インデックスマザーファンド | 1,044,726,257 | 1.2170 | 1,271,432,981 | 1.2183 | 1,272,789,998 | 99.80 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合計 | 99.80 |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第101回利付国債(5年) | 280,000,000 | 100.44 | 281,251,600 | 100.43 | 281,204,000 | 0.4000 | 2016.12.20 | 1.74 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第308回利付国債(10年) | 210,000,000 | 105.83 | 222,257,700 | 105.74 | 222,062,400 | 1.3000 | 2020.06.20 | 1.37 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第105回利付国債(5年) | 220,000,000 | 100.32 | 220,721,600 | 100.33 | 220,730,400 | 0.2000 | 2017.06.20 | 1.36 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第306回利付国債(10年) | 200,000,000 | 105.97 | 211,950,000 | 105.87 | 211,754,000 | 1.4000 | 2020.03.20 | 1.31 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第334回利付国債(10年) | 190,000,000 | 103.25 | 196,176,900 | 103.31 | 196,304,200 | 0.6000 | 2024.06.20 | 1.21 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第313回利付国債(10年) | 180,000,000 | 106.69 | 192,056,400 | 106.63 | 191,934,000 | 1.3000 | 2021.03.20 | 1.18 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第103回利付国債(5年) | 190,000,000 | 100.41 | 190,780,900 | 100.40 | 190,775,200 | 0.3000 | 2017.03.20 | 1.18 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第123回利付国債(5年) | 190,000,000 | 100.34 | 190,659,300 | 100.32 | 190,609,900 | 0.1000 | 2020.03.20 | 1.18 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第323回利付国債(10年) | 180,000,000 | 105.42 | 189,756,000 | 105.40 | 189,736,200 | 0.9000 | 2022.06.20 | 1.17 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第303回利付国債(10年) | 180,000,000 | 105.33 | 189,603,000 | 105.24 | 189,432,000 | 1.4000 | 2019.09.20 | 1.17 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(10年) | 180,000,000 | 102.34 | 184,217,400 | 102.41 | 184,350,600 | 0.5000 | 2024.09.20 | 1.14 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第315回利付国債(10年) | 170,000,000 | 106.42 | 180,922,500 | 106.36 | 180,815,400 | 1.2000 | 2021.06.20 | 1.12 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第124回利付国債(5年) | 180,000,000 | 100.34 | 180,619,200 | 100.31 | 180,570,600 | 0.1000 | 2020.06.20 | 1.11 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第285回利付国債(10年) | 170,000,000 | 102.30 | 173,915,100 | 102.21 | 173,767,200 | 1.7000 | 2017.03.20 | 1.07 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(10年) | 170,000,000 | 101.18 | 172,014,500 | 101.27 | 172,159,000 | 0.4000 | 2025.03.20 | 1.06 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第312回利付国債(10年) | 150,000,000 | 105.93 | 158,902,500 | 105.84 | 158,767,500 | 1.2000 | 2020.12.20 | 0.98 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第310回利付国債(10年) | 150,000,000 | 104.70 | 157,053,000 | 104.62 | 156,936,000 | 1.0000 | 2020.09.20 | 0.97 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第118回利付国債(5年) | 150,000,000 | 100.70 | 151,052,000 | 100.65 | 150,984,000 | 0.2000 | 2019.06.20 | 0.93 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第122回利付国債(5年) | 150,000,000 | 100.34 | 150,522,000 | 100.32 | 150,484,500 | 0.1000 | 2019.12.20 | 0.93 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第290回利付国債(10年) | 140,000,000 | 103.29 | 144,606,000 | 103.22 | 144,516,400 | 1.4000 | 2018.03.20 | 0.89 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第116回利付国債(5年) | 140,000,000 | 100.60 | 140,847,000 | 100.60 | 140,852,600 | 0.2000 | 2018.12.20 | 0.87 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第293回利付国債(10年) | 130,000,000 | 104.68 | 136,089,200 | 104.59 | 135,978,700 | 1.8000 | 2018.06.20 | 0.84 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第114回利付国債(5年) | 130,000,000 | 100.84 | 131,094,600 | 100.85 | 131,110,200 | 0.3000 | 2018.09.20 | 0.81 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第117回利付国債(5年) | 130,000,000 | 100.65 | 130,848,900 | 100.64 | 130,834,600 | 0.2000 | 2019.03.20 | 0.81 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第109回利付国債(5年) | 130,000,000 | 100.23 | 130,305,500 | 100.25 | 130,327,600 | 0.1000 | 2018.03.20 | 0.80 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 120,000,000 | 103.39 | 124,075,200 | 103.45 | 124,146,000 | 0.6000 | 2023.12.20 | 0.76 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第106回利付国債(5年) | 120,000,000 | 100.38 | 120,456,000 | 100.38 | 120,464,400 | 0.2000 | 2017.09.20 | 0.74 |
| 28 | 日本 | 地方債証券 | 第18回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 119.26 | 119,260,000 | 119.52 | 119,520,000 | 2.2200 | 2029.03.19 | 0.74 |
| 29 | 日本 | 特殊債券 | 第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 118.56 | 118,560,000 | 118.91 | 118,910,000 | 2.1000 | 2029.12.28 | 0.73 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第301回利付国債(10年) | 110,000,000 | 105.38 | 115,923,500 | 105.28 | 115,812,400 | 1.5000 | 2019.06.20 | 0.71 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.40 |
| 地方債証券 | 7.38 |
| 特殊債券 | 8.19 |
| 社債券 | 4.56 |
| 合計 | 99.54 |