リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月14日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年2月26日-平成22年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 229,275,000 |
| コール・ローン | 475,282,435 |
| 投資証券 | 6,310,184,929 |
| 親投資信託受益証券 | 50,014,778 |
| 未収利息 | 830 |
| 流動資産合計 | 7,064,757,972 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 7,064,757,972 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 68,426,400 |
| 未払解約金 | 62,844,945 |
| 未払受託者報酬 | 1,516,132 |
| 未払委託者報酬 | 33,354,846 |
| その他未払費用 | 416,040 |
| 流動負債合計 | 166,558,363 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 166,558,363 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,842,640,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 55,559,609 |
| 元本等合計 | 6,898,199,609 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,898,199,609 |
| 負債純資産合計 | 7,064,757,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
