リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月15日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年6月16日-平成22年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 229,275,000 | － |
| コール・ローン | 475,282,435 | 415,419,018 |
| 投資証券 | 6,310,184,929 | 2,289,405,889 |
| 親投資信託受益証券 | 50,014,778 | 31,036,753 |
| 未収利息 | 830 | 671 |
| 流動資産合計 | 7,064,757,972 | 2,735,862,331 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,064,757,972 | 2,735,862,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,426,400 | 150,814,200 |
| 未払解約金 | 62,844,945 | 10,962,785 |
| 未払受託者報酬 | 1,516,132 | 535,250 |
| 未払委託者報酬 | 33,354,846 | 11,775,415 |
| その他未払費用 | 416,040 | 130,095 |
| 流動負債合計 | 166,558,363 | 174,217,745 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 166,558,363 | 174,217,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,842,640,000 | 2,513,570,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 55,559,609 | 48,074,586 |
| （分配準備積立金） | － | 29,610,032 |
| 元本等合計 | 6,898,199,609 | 2,561,644,586 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,898,199,609 | 2,561,644,586 |
| 負債純資産合計 | 7,064,757,972 | 2,735,862,331 |
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