リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 415,419,018 | 240,849,751 |
| 投資証券 | 2,289,405,889 | 3,770,536,876 |
| 親投資信託受益証券 | 31,036,753 | 51,053,998 |
| 未収入金 | － | 40,290,000 |
| 未収利息 | 671 | 297 |
| 流動資産合計 | 2,735,862,331 | 4,102,730,922 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,735,862,331 | 4,102,730,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,814,200 | 38,096,910 |
| 未払解約金 | 10,962,785 | 40,793,744 |
| 未払受託者報酬 | 535,250 | 567,439 |
| 未払委託者報酬 | 11,775,415 | 12,483,600 |
| その他未払費用 | 130,095 | 114,693 |
| 流動負債合計 | 174,217,745 | 92,056,386 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 174,217,745 | 92,056,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,513,570,000 | 4,232,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 48,074,586 | -222,315,464 |
| （分配準備積立金） | 29,610,032 | 458,463 |
| 元本等合計 | 2,561,644,586 | 4,010,674,536 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,561,644,586 | 4,010,674,536 |
| 負債純資産合計 | 2,735,862,331 | 4,102,730,922 |
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