リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 78,100,000 |
| コール・ローン | 240,849,751 | 68,020,215 |
| 投資証券 | 3,770,536,876 | 982,415,332 |
| 親投資信託受益証券 | 51,053,998 | 1,063,373 |
| 未収入金 | 40,290,000 | － |
| 未収利息 | 297 | 102 |
| 流動資産合計 | 4,102,730,922 | 1,129,599,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,102,730,922 | 1,129,599,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 150,000 |
| 未払収益分配金 | 38,096,910 | － |
| 未払解約金 | 40,793,744 | 16,286,955 |
| 未払受託者報酬 | 567,439 | 217,483 |
| 未払委託者報酬 | 12,483,600 | 4,784,560 |
| その他未払費用 | 114,693 | 32,199 |
| 流動負債合計 | 92,056,386 | 21,471,197 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 92,056,386 | 21,471,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,232,990,000 | 1,551,092,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -222,315,464 | -442,964,899 |
| （分配準備積立金） | 458,463 | 829,529 |
| 元本等合計 | 4,010,674,536 | 1,108,127,825 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,010,674,536 | 1,108,127,825 |
| 負債純資産合計 | 4,102,730,922 | 1,129,599,022 |
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