リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月13日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 78,100,000 | － |
| コール・ローン | 68,020,215 | 85,835,285 |
| 投資証券 | 982,415,332 | 996,115,848 |
| 親投資信託受益証券 | 1,063,373 | 11,066,845 |
| 未収入金 | － | 39,750,000 |
| 未収利息 | 102 | 115 |
| 流動資産合計 | 1,129,599,022 | 1,132,768,093 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,129,599,022 | 1,132,768,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 150,000 | － |
| 未払解約金 | 16,286,955 | 29,269,940 |
| 未払受託者報酬 | 217,483 | 175,112 |
| 未払委託者報酬 | 4,784,560 | 3,852,457 |
| その他未払費用 | 32,199 | 21,350 |
| 流動負債合計 | 21,471,197 | 33,318,859 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,471,197 | 33,318,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,551,092,724 | 1,535,172,724 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -442,964,899 | -435,723,490 |
| （分配準備積立金） | 829,529 | 789,671 |
| 元本等合計 | 1,108,127,825 | 1,099,449,234 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,108,127,825 | 1,099,449,234 |
| 負債純資産合計 | 1,129,599,022 | 1,132,768,093 |
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