リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年6月16日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,835,285 | 33,069,164 |
| 投資証券 | 996,115,848 | 956,001,245 |
| 親投資信託受益証券 | 11,066,845 | 11,071,301 |
| 未収入金 | 39,750,000 | － |
| 未収利息 | 115 | 49 |
| 流動資産合計 | 1,132,768,093 | 1,000,141,759 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,132,768,093 | 1,000,141,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,269,940 | 7,035,877 |
| 未払受託者報酬 | 175,112 | 127,281 |
| 未払委託者報酬 | 3,852,457 | 2,800,159 |
| その他未払費用 | 21,350 | 23,365 |
| 流動負債合計 | 33,318,859 | 9,986,682 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,318,859 | 9,986,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,535,172,724 | 1,110,724,217 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -435,723,490 | -120,569,140 |
| （分配準備積立金） | 789,671 | 625,567 |
| 元本等合計 | 1,099,449,234 | 990,155,077 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,099,449,234 | 990,155,077 |
| 負債純資産合計 | 1,132,768,093 | 1,000,141,759 |
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