リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,069,164 | 52,825,790 |
| 投資証券 | 956,001,245 | 880,036,638 |
| 親投資信託受益証券 | 11,071,301 | 12,075,947 |
| 未収利息 | 49 | 63 |
| 流動資産合計 | 1,000,141,759 | 944,938,438 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,000,141,759 | 944,938,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,035,877 | 7,915,790 |
| 未払受託者報酬 | 127,281 | 154,985 |
| 未払委託者報酬 | 2,800,159 | 3,409,570 |
| その他未払費用 | 23,365 | 25,512 |
| 流動負債合計 | 9,986,682 | 11,505,857 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,986,682 | 11,505,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,110,724,217 | 1,046,514,546 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -120,569,140 | -113,081,965 |
| （分配準備積立金） | 625,567 | 66,627,823 |
| 元本等合計 | 990,155,077 | 933,432,581 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 990,155,077 | 933,432,581 |
| 負債純資産合計 | 1,000,141,759 | 944,938,438 |
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