リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,825,790 | 29,510,932 |
| 投資証券 | 880,036,638 | 895,936,148 |
| 親投資信託受益証券 | 12,075,947 | 5,080,690 |
| 未収入金 | － | 20,642,000 |
| 未収利息 | 63 | 39 |
| 流動資産合計 | 944,938,438 | 951,169,809 |
| 資産合計 | 944,938,438 | 951,169,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,286,410 |
| 未払解約金 | 7,915,790 | 8,720,550 |
| 未払受託者報酬 | 154,985 | 118,204 |
| 未払委託者報酬 | 3,409,570 | 2,600,358 |
| その他未払費用 | 25,512 | 15,205 |
| 流動負債合計 | 11,505,857 | 14,740,727 |
| 負債合計 | 11,505,857 | 14,740,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,046,514,546 | 938,974,546 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -113,081,965 | -2,545,464 |
| （分配準備積立金） | 66,627,823 | 60,233,243 |
| 元本等合計 | 933,432,581 | 936,429,082 |
| 純資産合計 | 933,432,581 | 936,429,082 |
| 負債純資産合計 | 944,938,438 | 951,169,809 |
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