リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月16日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 76,485,000 |
| コール・ローン | 29,510,932 | 228,849,263 |
| 投資証券 | 895,936,148 | 1,019,113,722 |
| 親投資信託受益証券 | 5,080,690 | 7,082,579 |
| 派生商品評価勘定 | － | 119,700 |
| 未収入金 | 20,642,000 | － |
| 未収利息 | 39 | 245 |
| 流動資産計 | 951,169,809 | 1,331,650,509 |
| 資産の部合計 | 951,169,809 | 1,331,650,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 20,396,000 |
| 未払収益分配金 | 3,286,410 | 107,296,718 |
| 未払解約金 | 8,720,550 | 365,160 |
| 未払受託者報酬 | 118,204 | 132,172 |
| 未払委託者報酬 | 2,600,358 | 2,907,822 |
| その他未払費用 | 15,205 | 14,526 |
| 流動負債計 | 14,740,727 | 131,112,398 |
| 負債の部合計 | 14,740,727 | 131,112,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 938,974,546 | 1,072,967,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,545,464 | 127,570,928 |
| （分配準備積立金） | 60,233,243 | 141,136,518 |
| 元本等合計 | 936,429,082 | 1,200,538,111 |
| 純資産の部合計 | 936,429,082 | 1,200,538,111 |
| 負債・純資産合計 | 951,169,809 | 1,331,650,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
