リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月18日 至 2013年12月16日 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,116 | 8,753 |
| 有価証券売買等損益 | 36,790,144 | 230,439,761 |
| 為替差損益 | 74,219,044 | -10,559,143 |
| 営業収益合計 | 111,014,304 | 219,889,371 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 237,235 | 254,282 |
| 委託者報酬 | 5,218,966 | 5,594,203 |
| その他費用 | 353,857 | 268,843 |
| 営業費用合計 | 5,810,058 | 6,117,328 |
| 全事業営業利益 | 105,204,246 | 213,772,043 |
| 当期経常利益 | 105,204,246 | 213,772,043 |
| 当年度純利益 | 105,204,246 | 213,772,043 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,172,975 | 10,011,830 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,545,464 | 127,570,928 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,256,205 | 51,664,826 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,256,205 | 220,490 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 51,444,336 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,464,565 | 1,860,605 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,860,605 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,464,565 | － |
| 分配金 | 3,286,410 | 123,448,042 |
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