リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,753 | 29,699 |
| 有価証券売買等損益 | 230,439,761 | 196,167,928 |
| 為替差損益 | -10,559,143 | 312,101,419 |
| 営業収益合計 | 219,889,371 | 508,299,046 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 254,282 | 550,097 |
| 委託者報酬 | 5,594,203 | 12,102,202 |
| その他費用 | 268,843 | 500,656 |
| 営業費用合計 | 6,117,328 | 13,152,955 |
| 全事業営業利益 | 213,772,043 | 495,146,091 |
| 当期経常利益 | 213,772,043 | 495,146,091 |
| 当年度純利益 | 213,772,043 | 495,146,091 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,011,830 | 129,961,910 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,570,928 | 577,347,277 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,664,826 | 618,295,441 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 220,490 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,444,336 | 618,295,441 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,860,605 | 243,942,736 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,860,605 | 243,942,736 |
| 分配金 | 123,448,042 | 289,760,537 |
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