リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月15日 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,699 | 39,012 |
| 有価証券売買等損益 | 196,167,928 | -246,019,488 |
| 為替差損益 | 312,101,419 | 161,933,667 |
| 営業収益合計 | 508,299,046 | -84,046,809 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 550,097 | 1,031,660 |
| 委託者報酬 | 12,102,202 | 22,696,418 |
| その他費用 | 500,656 | 717,771 |
| 営業費用合計 | 13,152,955 | 24,445,849 |
| 全事業営業利益 | 495,146,091 | -108,492,658 |
| 当期経常利益 | 495,146,091 | -108,492,658 |
| 当年度純利益 | 495,146,091 | -108,492,658 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 129,961,910 | 44,740,999 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 577,347,277 | 992,272,104 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,295,441 | 969,671,038 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,295,441 | 969,671,038 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 243,942,736 | 202,870,627 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 243,942,736 | 202,870,627 |
| 分配金 | 289,760,537 | 198,641,927 |
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