リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 39,012 | 62,941 |
| 有価証券売買等損益 | -246,019,488 | -301,772,303 |
| 為替差損益 | 161,933,667 | -117,108,821 |
| 営業収益合計 | -84,046,809 | -418,818,183 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,031,660 | 1,696,747 |
| 委託者報酬 | 22,696,418 | 37,328,340 |
| その他費用 | 717,771 | 739,503 |
| 営業費用合計 | 24,445,849 | 39,764,590 |
| 全事業営業利益 | -108,492,658 | -458,582,773 |
| 当期経常利益 | -108,492,658 | -458,582,773 |
| 四半期純利益 | -108,492,658 | -458,582,773 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 44,740,999 | 79,000,520 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 992,272,104 | 684,917,787 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 969,671,038 | 627,030,530 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 969,671,038 | 627,030,530 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 202,870,627 | 333,261,986 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 202,870,627 | 333,261,986 |
| 分配金 | 198,641,927 | 63,539,568 |
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