リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 62,941 | 23,090 |
| 有価証券売買等損益 | -301,772,303 | 173,938,067 |
| 為替差損益 | -117,108,821 | -673,439,012 |
| 営業収益合計 | -418,818,183 | -499,477,855 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 21,621 |
| 受託者報酬 | 1,696,747 | 1,448,169 |
| 委託者報酬 | 37,328,340 | 31,859,761 |
| その他費用 | 739,503 | 615,565 |
| 営業費用合計 | 39,764,590 | 33,945,116 |
| 全事業営業利益 | -458,582,773 | -533,422,971 |
| 当期経常利益 | -458,582,773 | -533,422,971 |
| 四半期純利益 | -458,582,773 | -533,422,971 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 79,000,520 | -48,053,259 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 684,917,787 | 83,515,629 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 627,030,530 | 60,911,120 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 627,030,530 | 60,911,120 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 333,261,986 | 117,196,809 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 333,261,986 | 117,196,809 |
| 分配金 | 63,539,568 | 59,746,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
