リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 106,120,000 |
| コール・ローン | 446,456,996 | 383,802,455 |
| 投資証券 | 5,648,076,798 | 4,925,281,541 |
| 親投資信託受益証券 | 22,085,442 | 22,083,275 |
| 未収入金 | 121,160,000 | － |
| 未収利息 | 638 | － |
| 流動資産計 | 6,237,779,874 | 5,437,287,271 |
| 資産の部合計 | 6,237,779,874 | 5,437,287,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 137,910 |
| 未払収益分配金 | 32,497,913 | 39,417,156 |
| 未払解約金 | 84,496,155 | 42,232,197 |
| 未払受託者報酬 | 843,076 | 705,380 |
| 未払委託者報酬 | 18,547,647 | 15,518,384 |
| 未払利息 | － | 633 |
| その他未払費用 | 158,346 | 139,066 |
| 流動負債計 | 136,543,137 | 98,150,726 |
| 負債の部合計 | 136,543,137 | 98,150,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,416,318,950 | 5,255,620,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 684,917,787 | 83,515,629 |
| （分配準備積立金） | 221,276,320 | 148,272,206 |
| 元本等合計 | 6,101,236,737 | 5,339,136,545 |
| 純資産の部合計 | 6,101,236,737 | 5,339,136,545 |
| 負債・純資産合計 | 6,237,779,874 | 5,437,287,271 |
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