リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 76,485,000 | 296,525,000 |
| コール・ローン | 228,849,263 | 316,480,705 |
| 投資証券 | 1,019,113,722 | 2,339,703,040 |
| 親投資信託受益証券 | 7,082,579 | 22,083,275 |
| 派生商品評価勘定 | 119,700 | － |
| 未収利息 | 245 | 379 |
| 流動資産計 | 1,331,650,509 | 2,974,792,399 |
| 資産の部合計 | 1,331,650,509 | 2,974,792,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 168,390 |
| 未払金 | 20,396,000 | 35,583,000 |
| 未払収益分配金 | 107,296,718 | 164,261,940 |
| 未払解約金 | 365,160 | － |
| 未払受託者報酬 | 132,172 | 314,342 |
| 未払委託者報酬 | 2,907,822 | 6,915,527 |
| その他未払費用 | 14,526 | 42,723 |
| 流動負債計 | 131,112,398 | 207,285,922 |
| 負債の部合計 | 131,112,398 | 207,285,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,072,967,183 | 2,190,159,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,570,928 | 577,347,277 |
| （分配準備積立金） | 141,136,518 | 233,712,662 |
| 元本等合計 | 1,200,538,111 | 2,767,506,477 |
| 純資産の部合計 | 1,200,538,111 | 2,767,506,477 |
| 負債・純資産合計 | 1,331,650,509 | 2,974,792,399 |
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