流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	15,954,811

(2)中間損益計算書

2016/03/15 9:18

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,492,111	13,427,042

(単位:千円)

2016/03/15 9:18

#3 附属明細表（連結）

当社における自己資本管理の主たる目的は、株主に対するリターンの最大化のために安定した強固な基盤を確保し、かつ、償還により生じる流動性リスクを管理することにあります。
当社は、募集および償還の水準の定期的なモニタリング、ならびに予想される償還に見合う十分な流動資産の維持を通じて、自己資本を管理しています。
16.報告日後の事象

2016/03/15 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 6月15日現在	平成27年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	523,707,762	383,755,688

注記表

2016/03/15 9:18