有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月15日) | 6,898,199,609 | 6,966,626,009 | 1.0081 | 1.0181 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月15日) | 2,561,644,586 | 2,712,458,786 | 1.0191 | 1.0791 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月15日) | 4,010,674,536 | 4,048,771,446 | 0.9475 | 0.9565 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月15日) | 1,108,127,825 | 1,108,127,825 | 0.7144 | 0.7144 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月15日) | 1,099,449,234 | 1,099,449,234 | 0.7162 | 0.7162 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月17日) | 990,155,077 | 990,155,077 | 0.8914 | 0.8914 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 933,432,581 | 933,432,581 | 0.8919 | 0.8919 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月16日) | 936,429,082 | 939,715,492 | 0.9973 | 1.0008 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月16日) | 1,200,538,111 | 1,307,834,829 | 1.1189 | 1.2189 |
| 平成25年 6月末日 | 919,743,927 | ― | 0.8860 | ― | |
| 7月末日 | 940,151,758 | ― | 0.9195 | ― | |
| 8月末日 | 746,346,881 | ― | 0.7479 | ― | |
| 9月末日 | 888,235,370 | ― | 0.8916 | ― | |
| 10月末日 | 935,225,607 | ― | 0.9573 | ― | |
| 11月末日 | 917,218,039 | ― | 0.9600 | ― | |
| 12月末日 | 956,564,196 | ― | 1.0278 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 906,427,019 | ― | 0.9798 | ― | |
| 2月末日 | 918,962,539 | ― | 0.9936 | ― | |
| 3月末日 | 979,146,096 | ― | 1.0653 | ― | |
| 4月末日 | 945,632,940 | ― | 1.0735 | ― | |
| 5月末日 | 995,161,022 | ― | 1.1727 | ― | |
| 6月末日 | 1,391,083,157 | ― | 1.0847 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
