有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月15日) | 6,898,199,609 | 6,966,626,009 | 1.0081 | 1.0181 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月15日) | 2,561,644,586 | 2,712,458,786 | 1.0191 | 1.0791 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月15日) | 4,010,674,536 | 4,048,771,446 | 0.9475 | 0.9565 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月15日) | 1,108,127,825 | 1,108,127,825 | 0.7144 | 0.7144 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月15日) | 1,099,449,234 | 1,099,449,234 | 0.7162 | 0.7162 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月17日) | 990,155,077 | 990,155,077 | 0.8914 | 0.8914 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 933,432,581 | 933,432,581 | 0.8919 | 0.8919 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月16日) | 936,429,082 | 939,715,492 | 0.9973 | 1.0008 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月16日) | 1,200,538,111 | 1,307,834,829 | 1.1189 | 1.2189 |
| 第10特定期間末 | (平成26年12月15日) | 2,767,506,477 | 2,931,768,417 | 1.2636 | 1.3386 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 6月15日) | 5,689,839,443 | 5,718,024,847 | 1.2112 | 1.2172 |
| 第12特定期間末 | (平成27年12月15日) | 6,101,236,737 | 6,133,734,650 | 1.1265 | 1.1325 |
| 平成26年12月末日 | 2,907,175,757 | ― | 1.2538 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,269,665,455 | ― | 1.3747 | ― | |
| 2月末日 | 3,509,493,615 | ― | 1.3684 | ― | |
| 3月末日 | 3,892,275,579 | ― | 1.2658 | ― | |
| 4月末日 | 4,254,357,633 | ― | 1.2120 | ― | |
| 5月末日 | 5,006,754,738 | ― | 1.2662 | ― | |
| 6月末日 | 6,020,147,597 | ― | 1.2640 | ― | |
| 7月末日 | 6,750,313,038 | ― | 1.2983 | ― | |
| 8月末日 | 6,210,272,168 | ― | 1.1832 | ― | |
| 9月末日 | 5,870,302,871 | ― | 1.1372 | ― | |
| 10月末日 | 6,385,510,876 | ― | 1.2096 | ― | |
| 11月末日 | 6,710,648,364 | ― | 1.1869 | ― | |
| 12月末日 | 6,365,152,362 | ― | 1.1716 | ― | |
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