チェルシー条件付運用型ファンド2010-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 478,060,286 | 600,156,294 |
| 社債券 | 10,327,769,500 | 9,855,125,500 |
| 未収利息 | 654 | 822 |
| その他未収収益 | 2,433,197 | 7,651,626 |
| 流動資産合計 | 10,808,263,637 | 10,462,934,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,808,263,637 | 10,462,934,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 232,671,136 | 232,253,036 |
| 未払受託者報酬 | 998,565 | 996,792 |
| 未払委託者報酬 | 55,586,903 | 55,488,754 |
| その他未払費用 | 606,470 | 626,479 |
| 流動負債合計 | 289,863,074 | 289,365,061 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 289,863,074 | 289,365,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,576,818,214 | 12,554,218,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,058,417,651 | -2,380,649,033 |
| 元本等合計 | 10,518,400,563 | 10,173,569,181 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,518,400,563 | 10,173,569,181 |
| 負債純資産合計 | 10,808,263,637 | 10,462,934,242 |
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