チェルシー条件付運用型ファンド2010-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 600,156,294 | 354,663,782 |
| 社債券 | 9,855,125,500 | 9,616,421,900 |
| 未収利息 | 822 | 485 |
| その他未収収益 | 7,651,626 | － |
| 流動資産合計 | 10,462,934,242 | 9,971,086,167 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,462,934,242 | 9,971,086,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 232,253,036 | 25,010,008 |
| 未払受託者報酬 | 996,792 | － |
| 未払委託者報酬 | 55,488,754 | － |
| その他未払費用 | 626,479 | 622,934 |
| 流動負債合計 | 289,365,061 | 25,632,942 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 289,365,061 | 25,632,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,554,218,214 | 12,505,004,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,380,649,033 | -2,559,551,058 |
| 元本等合計 | 10,173,569,181 | 9,945,453,225 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,173,569,181 | 9,945,453,225 |
| 負債純資産合計 | 10,462,934,242 | 9,971,086,167 |
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