チェルシー条件付運用型ファンド2010-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月14日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 354,663,782 | 361,354,582 |
| 社債券 | 9,616,421,900 | 10,176,528,000 |
| 未収利息 | 485 | 495 |
| 流動資産合計 | 9,971,086,167 | 10,537,883,077 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,971,086,167 | 10,537,883,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,010,008 | 24,820,758 |
| その他未払費用 | 622,934 | 622,219 |
| 流動負債合計 | 25,632,942 | 25,442,977 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,632,942 | 25,442,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,505,004,283 | 12,410,379,495 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,559,551,058 | -1,897,939,395 |
| 元本等合計 | 9,945,453,225 | 10,512,440,100 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,945,453,225 | 10,512,440,100 |
| 負債純資産合計 | 9,971,086,167 | 10,537,883,077 |
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