チェルシー条件付運用型ファンド2010-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,354,582 | 367,732,444 |
| 社債券 | 10,176,528,000 | 9,998,074,800 |
| 未収利息 | 495 | 503 |
| 流動資産合計 | 10,537,883,077 | 10,365,807,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,537,883,077 | 10,365,807,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,820,758 | 24,625,608 |
| その他未払費用 | 622,219 | 619,671 |
| 流動負債合計 | 25,442,977 | 25,245,279 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,442,977 | 25,245,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,410,379,495 | 12,312,804,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,897,939,395 | -1,972,241,848 |
| 元本等合計 | 10,512,440,100 | 10,340,562,468 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,512,440,100 | 10,340,562,468 |
| 負債純資産合計 | 10,537,883,077 | 10,365,807,747 |
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