One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月21日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年12月22日-平成24年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月21日 | 2012年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,661,001 | 14,146,589 |
| 親投資信託受益証券 | 692,466,293 | 1,006,582,483 |
| 流動資産合計 | 707,127,294 | 1,020,729,072 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 707,127,294 | 1,020,729,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,699,130 | 5,212,677 |
| 未払解約金 | 3,632,110 | 278,564 |
| 未払受託者報酬 | 35,437 | 51,011 |
| 未払委託者報酬 | 614,401 | 884,307 |
| その他未払費用 | 4,197 | 6,042 |
| 流動負債合計 | 7,985,275 | 6,432,601 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,985,275 | 6,432,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 739,826,103 | 1,042,535,558 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,684,084 | -28,239,087 |
| （分配準備積立金） | 13,514,478 | 50,095,752 |
| 元本等合計 | 699,142,019 | 1,014,296,471 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 699,142,019 | 1,014,296,471 |
| 負債純資産合計 | 707,127,294 | 1,020,729,072 |
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