One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月21日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年6月22日-平成24年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月21日 | 2012年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,146,589 | 29,338,269 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,582,483 | 1,433,180,801 |
| 流動資産合計 | 1,020,729,072 | 1,462,519,070 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,020,729,072 | 1,462,519,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,212,677 | 6,634,741 |
| 未払解約金 | 278,564 | 7,891,156 |
| 未払受託者報酬 | 51,011 | 71,847 |
| 未払委託者報酬 | 884,307 | 1,245,588 |
| その他未払費用 | 6,042 | 8,513 |
| 流動負債合計 | 6,432,601 | 15,851,845 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,432,601 | 15,851,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,042,535,558 | 1,326,948,283 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,239,087 | 119,718,942 |
| （分配準備積立金） | 50,095,752 | 103,939,538 |
| 元本等合計 | 1,014,296,471 | 1,446,667,225 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,014,296,471 | 1,446,667,225 |
| 負債純資産合計 | 1,020,729,072 | 1,462,519,070 |
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