One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月20日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年12月22日-平成25年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月21日 | 2013年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,338,269 | 37,380,502 |
| 親投資信託受益証券 | 1,433,180,801 | 2,261,502,582 |
| 流動資産合計 | 1,462,519,070 | 2,298,883,084 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,462,519,070 | 2,298,883,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,634,741 | 18,011,053 |
| 未払解約金 | 7,891,156 | 3,107,138 |
| 未払受託者報酬 | 71,847 | 127,771 |
| 未払委託者報酬 | 1,245,588 | 2,214,813 |
| その他未払費用 | 8,513 | 15,156 |
| 流動負債合計 | 15,851,845 | 23,475,931 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,851,845 | 23,475,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,326,948,283 | 1,801,105,367 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 119,718,942 | 474,301,786 |
| （分配準備積立金） | 103,939,538 | 449,387,215 |
| 元本等合計 | 1,446,667,225 | 2,275,407,153 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,446,667,225 | 2,275,407,153 |
| 負債純資産合計 | 1,462,519,070 | 2,298,883,084 |
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