One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月24日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月22日-平成25年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月21日 | 2013年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,380,502 | 174,165,105 |
| 親投資信託受益証券 | 2,261,502,582 | 5,100,712,669 |
| 流動資産合計 | 2,298,883,084 | 5,274,877,774 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,298,883,084 | 5,274,877,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,011,053 | 34,863,443 |
| 未払解約金 | 3,107,138 | 87,671,276 |
| 未払受託者報酬 | 127,771 | 271,769 |
| 未払委託者報酬 | 2,214,813 | 4,710,760 |
| その他未払費用 | 15,156 | 32,254 |
| 流動負債合計 | 23,475,931 | 127,549,502 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,475,931 | 127,549,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,801,105,367 | 3,486,344,302 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 474,301,786 | 1,660,983,970 |
| （分配準備積立金） | 449,387,215 | 579,753,629 |
| 元本等合計 | 2,275,407,153 | 5,147,328,272 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,275,407,153 | 5,147,328,272 |
| 負債純資産合計 | 2,298,883,084 | 5,274,877,774 |
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