One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月21日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2016年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 200,170,885 | 386,940,258 |
| 親投資信託受益証券 | 12,317,410,231 | 13,627,252,667 |
| 流動資産計 | 12,517,581,116 | 14,014,192,925 |
| 資産の部合計 | 12,517,581,116 | 14,014,192,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 140,393,446 | 144,118,784 |
| 未払解約金 | 26,036,766 | 118,442,789 |
| 未払受託者報酬 | 665,301 | 707,537 |
| 未払委託者報酬 | 11,531,946 | 12,264,093 |
| その他未払費用 | 44,337 | 47,158 |
| 流動負債計 | 178,671,796 | 275,580,361 |
| 負債の部合計 | 178,671,796 | 275,580,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,799,495,865 | 11,086,060,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,539,413,455 | 2,652,552,253 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 12,338,909,320 | 13,738,612,564 |
| 純資産の部合計 | 12,338,909,320 | 13,738,612,564 |
| 負債・純資産合計 | 12,517,581,116 | 14,014,192,925 |
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