One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月21日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月21日 | 2017年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 386,940,258 | 517,700,641 |
| 親投資信託受益証券 | 13,627,252,667 | 14,487,747,134 |
| 流動資産計 | 14,014,192,925 | 15,005,447,775 |
| 資産の部合計 | 14,014,192,925 | 15,005,447,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 144,118,784 | 164,053,700 |
| 未払解約金 | 118,442,789 | 9,831,602 |
| 未払受託者報酬 | 707,537 | 786,593 |
| 未払委託者報酬 | 12,264,093 | 13,634,408 |
| その他未払費用 | 47,158 | 52,427 |
| 流動負債計 | 275,580,361 | 188,358,730 |
| 負債の部合計 | 275,580,361 | 188,358,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,086,060,311 | 12,619,515,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,652,552,253 | 2,197,573,655 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 13,738,612,564 | 14,817,089,045 |
| 純資産の部合計 | 13,738,612,564 | 14,817,089,045 |
| 負債・純資産合計 | 14,014,192,925 | 15,005,447,775 |
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