One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月21日 | 2018年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 534,889,175 | 799,485,752 |
| 親投資信託受益証券 | 18,470,593,851 | 19,200,890,168 |
| 流動資産計 | 19,005,483,026 | 20,000,375,920 |
| 資産の部合計 | 19,005,483,026 | 20,000,375,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 234,619,714 | 288,889,221 |
| 未払解約金 | 12,083,379 | 10,072,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,027,820 | 1,117,577 |
| 未払委託者報酬 | 17,815,622 | 19,371,489 |
| その他未払費用 | 62,025 | 62,199 |
| 流動負債計 | 265,608,560 | 319,512,816 |
| 負債の部合計 | 265,608,560 | 319,512,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,047,670,366 | 22,222,247,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 692,204,100 | -2,541,384,702 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 18,739,874,466 | 19,680,863,104 |
| 純資産の部合計 | 18,739,874,466 | 19,680,863,104 |
| 負債・純資産合計 | 19,005,483,026 | 20,000,375,920 |
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