One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月21日 | 2019年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 799,485,752 | 724,526,413 |
| 親投資信託受益証券 | 19,200,890,168 | 21,758,755,450 |
| 流動資産計 | 20,000,375,920 | 22,483,281,863 |
| 資産の部合計 | 20,000,375,920 | 22,483,281,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 288,889,221 | 324,775,190 |
| 未払解約金 | 10,072,330 | 8,960,689 |
| 未払受託者報酬 | 1,117,577 | 1,200,286 |
| 未払委託者報酬 | 19,371,489 | 20,805,106 |
| その他未払費用 | 62,199 | 65,478 |
| 流動負債計 | 319,512,816 | 355,806,749 |
| 負債の部合計 | 319,512,816 | 355,806,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,222,247,806 | 24,982,706,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,541,384,702 | -2,855,231,841 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 19,680,863,104 | 22,127,475,114 |
| 純資産の部合計 | 19,680,863,104 | 22,127,475,114 |
| 負債・純資産合計 | 20,000,375,920 | 22,483,281,863 |
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