One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月21日 | 2019年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 724,526,413 | 679,504,356 |
| 親投資信託受益証券 | 21,758,755,450 | 22,761,240,676 |
| 流動資産計 | 22,483,281,863 | 23,440,745,032 |
| 資産の部合計 | 22,483,281,863 | 23,440,745,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 324,775,190 | 338,526,063 |
| 未払解約金 | 8,960,689 | 72,897,820 |
| 未払受託者報酬 | 1,200,286 | 1,325,846 |
| 未払委託者報酬 | 20,805,106 | 22,981,516 |
| その他未払費用 | 65,478 | 70,665 |
| 流動負債計 | 355,806,749 | 435,801,910 |
| 負債の部合計 | 355,806,749 | 435,801,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,982,706,955 | 26,040,466,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,855,231,841 | -3,035,523,281 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 22,127,475,114 | 23,004,943,122 |
| 純資産の部合計 | 22,127,475,114 | 23,004,943,122 |
| 負債・純資産合計 | 22,483,281,863 | 23,440,745,032 |
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