One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 679,504,356 | 423,332,769 |
| 親投資信託受益証券 | 22,761,240,676 | 18,971,714,560 |
| 流動資産計 | 23,440,745,032 | 19,395,047,329 |
| 資産の部合計 | 23,440,745,032 | 19,395,047,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 338,526,063 | 237,773,568 |
| 未払解約金 | 72,897,820 | 284,538 |
| 未払受託者報酬 | 1,325,846 | 1,110,634 |
| 未払委託者報酬 | 22,981,516 | 19,251,173 |
| その他未払費用 | 70,665 | 60,082 |
| 流動負債計 | 435,801,910 | 258,479,995 |
| 負債の部合計 | 435,801,910 | 258,479,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,040,466,403 | 27,973,360,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,035,523,281 | -8,836,793,660 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 23,004,943,122 | 19,136,567,334 |
| 純資産の部合計 | 23,004,943,122 | 19,136,567,334 |
| 負債・純資産合計 | 23,440,745,032 | 19,395,047,329 |
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