One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月21日 | 2022年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,104,790 | 336,951,976 |
| 親投資信託受益証券 | 20,058,060,559 | 19,857,536,158 |
| 未収入金 | 160,000,000 | － |
| 流動資産計 | 20,419,165,349 | 20,194,488,134 |
| 資産の部合計 | 20,419,165,349 | 20,194,488,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 121,266,616 | 118,041,866 |
| 未払解約金 | 7,716,909 | 10,747,858 |
| 未払受託者報酬 | 1,072,114 | 1,095,148 |
| 未払委託者報酬 | 18,583,533 | 18,982,647 |
| その他未払費用 | 56,514 | 57,129 |
| 流動負債計 | 148,695,686 | 148,924,648 |
| 負債の部合計 | 148,695,686 | 148,924,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,948,137,048 | 26,231,525,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,677,667,385 | -6,185,962,451 |
| （分配準備積立金） | 347,560,435 | 1,941,962,665 |
| 元本等合計 | 20,270,469,663 | 20,045,563,486 |
| 純資産の部合計 | 20,270,469,663 | 20,045,563,486 |
| 負債・純資産合計 | 20,419,165,349 | 20,194,488,134 |
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