One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/22-2022/12/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月21日 | 2022年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 336,951,976 | 362,922,537 |
| 親投資信託受益証券 | 19,857,536,158 | 19,664,484,474 |
| 流動資産計 | 20,194,488,134 | 20,027,407,011 |
| 資産の部合計 | 20,194,488,134 | 20,027,407,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,041,866 | 117,420,139 |
| 未払解約金 | 10,747,858 | 11,654,384 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,148 | 1,153,151 |
| 未払委託者報酬 | 18,982,647 | 19,988,102 |
| その他未払費用 | 57,129 | 59,668 |
| 流動負債計 | 148,924,648 | 150,275,444 |
| 負債の部合計 | 148,924,648 | 150,275,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,231,525,937 | 26,093,364,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,185,962,451 | -6,216,232,870 |
| （分配準備積立金） | 1,941,962,665 | 1,668,154,876 |
| 元本等合計 | 20,045,563,486 | 19,877,131,567 |
| 純資産の部合計 | 20,045,563,486 | 19,877,131,567 |
| 負債・純資産合計 | 20,194,488,134 | 20,027,407,011 |
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