One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/22-2023/06/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月21日 | 2023年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 192,641,000 |
| コール・ローン | 362,922,537 | 169,997,953 |
| 親投資信託受益証券 | 19,664,484,474 | 21,897,571,886 |
| 流動資産計 | 20,027,407,011 | 22,260,210,839 |
| 資産の部合計 | 20,027,407,011 | 22,260,210,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,420,139 | 117,986,735 |
| 未払解約金 | 11,654,384 | 6,316,576 |
| 未払受託者報酬 | 1,153,151 | 1,168,251 |
| 未払委託者報酬 | 19,988,102 | 20,249,875 |
| その他未払費用 | 59,668 | 59,991 |
| 流動負債計 | 150,275,444 | 145,781,428 |
| 負債の部合計 | 150,275,444 | 145,781,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,093,364,437 | 26,219,274,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,216,232,870 | -4,104,845,179 |
| （分配準備積立金） | 1,668,154,876 | 2,441,307,508 |
| 元本等合計 | 19,877,131,567 | 22,114,429,411 |
| 純資産の部合計 | 19,877,131,567 | 22,114,429,411 |
| 負債・純資産合計 | 20,027,407,011 | 22,260,210,839 |
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