One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/22-2023/12/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月21日 | 2023年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,997,953 | 214,314,312 |
| 親投資信託受益証券 | 21,897,571,886 | 22,037,836,078 |
| 流動資産計 | 22,260,210,839 | 22,425,182,390 |
| 未収入金 | 192,641,000 | 173,032,000 |
| 資産の部合計 | 22,260,210,839 | 22,425,182,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,986,735 | 116,911,549 |
| 未払解約金 | 6,316,576 | 40,213,889 |
| 未払受託者報酬 | 1,168,251 | 1,215,579 |
| 未払委託者報酬 | 20,249,875 | 21,070,214 |
| その他未払費用 | 59,991 | 61,253 |
| 流動負債計 | 145,781,428 | 179,472,484 |
| 負債の部合計 | 145,781,428 | 179,472,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,219,274,590 | 25,980,344,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,104,845,179 | -3,734,634,473 |
| （分配準備積立金） | 2,441,307,508 | 2,632,608,228 |
| 元本等合計 | 22,114,429,411 | 22,245,709,906 |
| 純資産の部合計 | 22,114,429,411 | 22,245,709,906 |
| 負債・純資産合計 | 22,260,210,839 | 22,425,182,390 |
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