One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/22-2024/06/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月21日 | 2024年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,314,312 | 253,590,727 |
| 親投資信託受益証券 | 22,037,836,078 | 25,236,572,224 |
| 未収入金 | 173,032,000 | 137,326,000 |
| 流動資産計 | 22,425,182,390 | 25,627,488,951 |
| 資産の部合計 | 22,425,182,390 | 25,627,488,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,911,549 | 114,953,927 |
| 未払解約金 | 40,213,889 | 1,265,989 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,579 | 1,402,738 |
| 未払委託者報酬 | 21,070,214 | 24,314,289 |
| その他未払費用 | 61,253 | 67,291 |
| 流動負債計 | 179,472,484 | 142,004,234 |
| 負債の部合計 | 179,472,484 | 142,004,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,980,344,379 | 25,545,317,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,734,634,473 | -59,832,552 |
| （分配準備積立金） | 2,632,608,228 | 6,069,972,060 |
| 元本等合計 | 22,245,709,906 | 25,485,484,717 |
| 純資産の部合計 | 22,245,709,906 | 25,485,484,717 |
| 負債・純資産合計 | 22,425,182,390 | 25,627,488,951 |
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