One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/06/22-2024/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月21日 | 2024年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 253,590,727 | 266,378,799 |
| 親投資信託受益証券 | 25,236,572,224 | 25,127,707,927 |
| 未収入金 | 137,326,000 | 139,275,000 |
| 流動資産計 | 25,627,488,951 | 25,533,361,726 |
| 資産の部合計 | 25,627,488,951 | 25,533,361,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 114,953,927 | 113,218,639 |
| 未払解約金 | 1,265,989 | 29,054,495 |
| 未払受託者報酬 | 1,402,738 | 1,462,407 |
| 未払委託者報酬 | 24,314,289 | 25,348,493 |
| その他未払費用 | 67,291 | 69,843 |
| 流動負債計 | 142,004,234 | 169,153,877 |
| 負債の部合計 | 142,004,234 | 169,153,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,545,317,269 | 25,159,697,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,832,552 | 204,510,228 |
| （分配準備積立金） | 6,069,972,060 | 6,092,591,739 |
| 元本等合計 | 25,485,484,717 | 25,364,207,849 |
| 純資産の部合計 | 25,485,484,717 | 25,364,207,849 |
| 負債・純資産合計 | 25,627,488,951 | 25,533,361,726 |
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